+38 (0352) 43 19 30, +38 (0352) 53 71 10
+38 (067) 350 51 60

Фінансові плани

Фінансовий план підприємства на 2019 рік
Фінансовий план підприємства на 2018 рік
Фінансовий план підприємства на 2019 рік

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та

контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

  1. Формування прибутку підприємства

                                                                                                                                        тис.грн.

  Код рядка Довідка:

факт минулого року (2017р.)

 

 Довідка:

фінансовий план поточного 2018 року

 Плановий 2019 рік

(усього)

 У тому числі
 

 

 

 

 

 І

квартал

 ІІ

квартал

 ІІІ

квартал

 ІV

квартал
Доходи  
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001 13459 19284 20080 4952,5 5472,5 4462,5 5192,5
Перевезення пасажирів 1/1 12211 19000 19710 4860 5380 4370 5100
Щозмінний медичний огляд 1/2 77 70 86 21,5 21,5 21,5 21,5
Контроль технічного стану 1/3     28 7 7 7 7
Оренда нежитлових приміщень 1/4 106 74 92 23 23 23 23
Ремонтні роботи 1/5              
Стоянка транспорту 1/6 40 40 76 19 19 19 19
Відшкодування комунальних послуг 1/7 63 100 88 22 22 22 22
Підготовка та перепідготовка водіїв 1/8 962            
Податок на додану вартість 002 346 40 56 14 14 14 14
інші непрямі податки 003              
Інші вирахування з доходу (розшифрування) 004              
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) 005 13113 19324 20024 4938,5 5458,5 4448,5 5178,5
Інші операційні доходи (розшифрування) амортизація 006 59 52 52 12 13 13 14
Оренда нежитлових приміщень 6/1   23 23 5 6 6 6
Оприбуткування матеріалів (брухт) 6/2              
Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки 6/3   29 29 7 7 7 8
Відшкодування регресом, отримання компенсацій 6/4              
Доход від участі в капіталі (розшифрування) 007              
Інші фінансові доходи (розшифрування) 008              
Інші доходи (розшифрування) субвенції 009 2621 3209 7840 1960 1960 1960 1960
Усього доходів 010 15793 22585 27916 6910,5 7431,5 6421,5 7152,5
Витрати  
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування) 011 13820 20748 25790 6377,2 6904,2 5894,3 6614,3
Матеріальні витрати 11/1 10868 15530 14548 3630 3640 3640 3638
Зарплата персоналу 11/2 1253 2046 1270 317 317 318 318
Відрахування з зарплати 11/3 224,2 450 279 69 70 70 70
Електропостачання 11/4 54,6 200 98 22 28 28 20
Водопостачання 11/5 38,8 174 52 13 13 13 13
Теплопостачання 11/6              
Вивіз сміття 11/7   17 12 3 3 3 3
Дезінфекція 11/8 3,9 126 4 1 1 1 1
Послуги зв’язку 11/9 4,6 13 5 1,2 1,2 1,3 1,3
Оренда автобусів 11/10 1269,1 2061 8132 1977 2461 1500 2194
Компенсація земельного податку 11/11              
Послуги АСООП (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору) 11/12 93,7 116 1378 341 367 317 353
Обслуговування касових апаратів 11/13              
Податок на розвиток транспорту 11/14              
Брухт. Матеріали 11/15              
Ремонтні роботи 11/16              
Амортизація 11/17 10,1 15 12 3 3 3 3
Адміністративні витрати,

у тому числі:

 012 1339 1700 1985 498,5 492,5 492,5 501,5
витрати, пов’язані з використанням

службових автомобілів

 12/1              
витрати на консалтингові послуги 12/2              
витрати на страхові послуги 12/3              
витрати на аудиторські послуги 12/4              
Інші адміністративні витрати (розшифрування) 12/5 1339 1700 1985 498,5 492,5 492,5 501,5
Матеріальні витрати 12/5/1 94,4 175 177 44 44 44 45
Зарплата персоналу 12/5/2 725 850 1126 281 281 282 282
Відрахування з зарплати 12/5/3 141,9 187 248 62 62 62 62
Електропостачання 12/5/4 110,7 108 98 28 22 20 28
Рецензування звітів 12/5/5              
Проведення незалежних експертних оцінок. 12/5/6 13,3            
Обслуговування оргтехніки комп’ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів. 12/5/7 46 40 56 14 14 14 14
Послуги нотаріуса 12/5/8 5,6 7 4 1 1 1 1
Послуги зв’язку, водопостачання 12/5/9 52,1 48 56 14 14 14 14
Банківські послуги, інкасація 12/5/10 24,7 35 40 10 10 10 10
Ремонтні роботи, послуги 12/5/11 9,3 108 12 3 3 3 3
Земельний податок 12/5/12 29,4 33 36 9 9 9 9
Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп’ютерних програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право. 12/5/13 6 9 10 2 2 3 3
Послуги пошти. 12/5/14 3,4 9 4 1 1 1 1
Експертні звіти. 12/5/14              
Вивіз сміття. 12/5/15 11,9 9 8 2 2 2 2
Технічне обслуговування РРО 12/5/16 4,1 5 2 0,5 0,5 0,5 0,5
Судовий збір, збір за участь у конкурсі. 12/5/17 1   28 7 7 7 7
Послуги за виготовлення аудіоролика 12/5/18              
Амортизація 12/5/19 60,2 77 80 20 20 20 20
Витрати на збут (розшифрування) 013              
Матеріальні витрати 13/1              
Зарплата персоналу 13/2              
Відрахування з зарплати 13/3              
Електропостачання 13/4              
Теплопостачання 13/5              
Водопостачання 13/6              
Місцеві податки 13/7              
Обслуговування оргтехніки 13/8              
Амортизація 13/9              
Інші операційні витрати (розшифрування) 014 139 73 94 23,5 23,5 23,5 23,5
Матеріальні витрати 14/1              
Банківські послуги 14/2              
Нарахування компенсації земельного податку 14/3   15          
Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет 14/4              
Регресі відшкодування, штрафні санкції. 14/5              
Нарахування згідно листів непрацездатності 14/6 94,6 16 56 14 14 14 14
Нарахування ЄСВ на виплати 14/7 22,4 12 12 3 3 3 3
Інші не розподілення витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості 14/8              
Амортизація 14/9 22,0 30 26 6,5 6,5 6,5 6,5
Фінансові витрати (розшифрування) 015              
Втрати від участі в капіталі (розшифрування) 016              
Інші витрати (розшифрування) 017              
Податок на прибуток від звичайної діяльності 018   14 8,5 2 2 2 2,5
Усього витрати 019 15298 22521 27877,5 6901,2 7422,2 6412,3 7141,8
Фінансові результати діяльності:  
Валовий прибуток (збиток) 020 495 64 38,5 9,3 9,3 9,2 10,7
Фінансовий результат від операційної діяльності 021 495 64 38,5 9,3 9,3 9,2 10,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 022 495 78 47 11,3 11,3 11,2 13,2
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 023 495 64 38,5 9,3 9,3 9,2 10,7
прибуток 23/1 495 64 38,5 9,3 9,3 9,2 10,7
збиток 23/2              
ІІ. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами 24 124,5 19 11,5 2,8 2,8 2,8 3,1
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 025       X X X X
Розвиток виробництва: 026              
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 26/1              
Резервний фонд 027       X X X X
Інші фонди (розшифрувати) 028        
Фінансовий план підприємства на 2018 рік

«Погоджено»                                                                                                            «Затверджено»

Начальник управління транспорту,                                                                Заступник міського голови

Комунікацій та зв’язку                                                                                    з питань діяльності виконавчих

І.Г. Мединський                                                                                       органів ради В.Є. Дідич

«       «                                     2017р                                                                «               «                          2017р

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства

  1. Формування прибутку підприємства

                                                                                                                                        тис.грн.

  Код рядка Довідка:

факт минулого року (2016р.)

 

 Довідка:

фінансовий план поточного 2017 року

 Плановий 2018 рік

(усього)

 

 

 

 

 

 У тому числі
І

квартал

 ІІ

квартал

 ІІІ

квартал

 ІV

квартал
Доходи  
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001 16842 16850 19284 4821 4821 4821 4821
Перевезення пасажирі 1/1 16572 16320 19000 4750 4750 4750 4750
Щозмінний медичний огляд 1/2 18 45 70 17.5 17.5 17.5 17.5
Здавання брухту 1/3              
Оренда нежитлових приміщень 1/4   74 74 18,5 18,5 18,5 18,5
Ремонтні робот 1/5              
Стоянка транспорту 1/6 24 31 40 10 10 10 10
Відшкодування комунальних послуг 1/7   17 100 25 25 25 25
Підготовка та перепідготовка водіїв 1/8 228 363 — — — — —
податок на додану вартість 002 45 90 40 10 10 10 10
інші непрямі податки 003              
Інші вирахування з доходу (розшифрування) 004              
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) 005 16797 16756 19324 4831 4831 4831 4831
Інші операційні доходи (розшифрування) 006 24 47 52 13 13 13 13
Оренда нежитлових приміщень 6/1 20 21 23 5.9 5.7 5.7 5.7
Оприбуткування матеріалів (брухт) 6/2              
Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки 6/3 4 26 29 7.1 7.3 7.3 7.3
Відшкодування регресом, отримання компенсацій 6/4              
Доход від участі в капіталі (розшифрування) 007              
Інші фінансові доходи (розшифрування) 008              
Інші доходи (розшифрування) субвенції 009 1768 1770 3209 803 802 802 802
Усього доходів

 

 010 18589 18573 22585 5647 5646 5646 5646
Витрати  
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування) 011 17504 16902.8 20748 5187,6 5186,8 5186,8 5186,8
Матеріальні витрати 11/1 13324 13142 15530 3882,5 3882,5 3882,5 3882,5
Зарплата персоналу 11/2 2800 1286.4 2046 511,5 511,5 511,5 511,5
Відрахування з зарплати 11/3 1052 282.4 450 112,5 112,5 112,5 112,5
Електропостачання 11/4 148 100 200 50 50 50 50
Водопостачання 11/5 38 68 174 43.5 43.5 43.5 43.5
Теплопостачання 11/6              
Вивіз сміття 11/7 12 6 17 4,4 4,2 4,2 4,2
Дезінфекція 11/8 24 24 126 31,5 31,5 31,5 31,5
Послуги зв’язку 11/9 4 2 13 3,4 3,2 3,2 3,2
Оренда автобусів 11/10 18 1874 2061 515.4 515.2 515.2 515.2
Компенсація земельного податку 11/11              
Послуги АСООП (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору) 11/12 72 106 116 29 29 29 29
Обслуговування касових апаратів 11/13              
Податок на розвиток транспорту 11/14              
Брухт. Матеріали 11/15              
Ремонтні роботи 11/16              
Амортизація 11/17 12 12 15 3,9 3,7 3,7 3,7
Адміністративні витрати,

у тому числі:

 012 996 1537.2 1700 426.5 424.5 424.5 424.5
витрати, пов’язані з використанням

службових автомобілів

 12/1              
витрати на консалтингові послуги 12/2              
витрати на страхові послуги 12/3              
витрати на аудиторські послуги 12/4              
Інші адміністративні витрати (розшифрування) 12/5 996 1537.2 1700 426.5 424,5 424.5 424.5
Матеріальні витрати 12/5/1 168 159.4 175 43.9 43.7 43.7 43.7
Зарплата персоналу 12/5/2 424 772 850 212.5 212.5 212.5 212.5
Відрахування з зарплати 12/5/3 120 169.8 187 46.9 46.7 46.7 46.7
Електропостачання 12/5/4 92 98 108 27 27 27 27
Рецензування звітів 12/5/5              
Проведення незалежних експертних оцінок. 12/5/6              
Обслуговування оргтехніки комп’ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів. 12/5/7 24 36 40 10 10 10 10
Послуги нотаріуса 12/5/8 2   7 1.9 1.7 1.7 1.7
Послуги зв’язку, водопостачання 12/5/9 20 44 48 12 12 12 12
Банківські послуги, інкасація. 12/5/10 32 32 35 8.9 8.7 8.7 8.7
Ремонтні роботи послуги. 12/5/11 50 100 108 27 27 27 27
Земельний податок. 12/5/12 36 30 33 8.4 8.2 8.2 8.2
Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп’ютерних програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право. 12/5/13 4 8 9 2.4 2.2 2.2 2.2
Послуги пошти. 12/5/14 4 8 9 2.4 2.2 2.2 2.2
Експертні звіти. 12/5/14              
Вивіз сміття. 12/5/15 0 8 9 2.4 2.2 2.2 2.2
Технічне обслуговування РРО 12/5/16     5 1,4 1,2 1,2 1,2
Судовий збір, збір за участь у конкурсі. 12/5/17              
Послуги за виготовлення аудиоролеку. 12/5/18              
Амортизація 12/5/19 20 70 77 19.4 19.2 19.2 19.2
Витрати на збут (розшифрування) 013              
Матеріальні витрати 13/1              
Зарплата персоналу 13/2              
Відрахування з зарплати 13/3              
Електропостачання 13/4              
Теплопостачання 13/5              
Водопостачання 13/6              
Місцеві податки 13/7              
Обслуговування оргтехніки 13/8              
Амортизація 13/9              
Інші операційні витрати (розшифрування) 014 64 55 73 18.4 18.2 18.2 18.2
Матеріальні витрати 14/1              
Банківські послуги 14/2              
Нарахування компенсації земельного податку 14/3 8 8 15 3,9 3.7 3.7 3.7
Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет. 14/4              
Регресі відшкодування, штрафні санкції. 14/5              
Нарахування згідно листів непрацездатності 14/6 24 15 16 4 4 4 4
Нарахування ЄСВ на виплати. 14/7 8 4 12 3 3 3 3
Інші не розподілення витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості. 14/8              
Амортизація 14/9 24 28 30 7.5 7.5 7.5 7.5
Фінансові витрати (розшифрування) 015              
Втрати від участі в капіталі (розшифрування) 016              
Інші витрати (розшифрування) 017              
Податок на прибуток від звичайної діяльності 018 5 14 14 3.5 3.5 3.5 3.5
Усього витрати 019 18569 18509 22521 5631 5630 5630 5630
Фінансові результати діяльності:  
Валовий прибуток (збиток) 020 20 64 64 16 16 16 16
Фінансовий результат від операційної діяльності 021 20 64 64 16 16 16 16

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 022 25 78 78 19.5 19.5 19.5 19.5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 023   64 64 16 16 16 16
прибуток 23/1 20 64 64 16 16 16 16
збиток 23/2              
ІІ. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами 24 6 19 19 4 5 5        5
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) 025       X X X X
Розвиток виробництва: 026              
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 26/1              
Резервний фонд 027       X X X X
Інші фонди (розшифрувати) 028              
Залишок нерозподіленого прибутку 029       X X X X
ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: 030 50 106 114 28.5 28.5 28.5 28.5
податок на прибуток 030/1 5 14 14 3.5 3.5 3.5 3.5
акцизний збір 030/2              
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 030/3 45 92 100 25 25 25 25
ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 030/4    

Контакти

м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 9
+38 (0352) 43 19 30
+38 (0352) 53 71 10
+38 (067) 350 51 60
Kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

© 2019 КП "Міськавтотранс" ТМР